Banque et chéquiers
Le rapprochement bancaire
Les relevés de la banque, les chèques émis et les débours, rapprochés au même endroit. Chaque paiement ou débours rapproché retrouve son dossier, et ce qui reste sans trace est signalé.
Les relevés, importés tels quels
Vous déposez le relevé PDF de votre banque. Douania lit les lignes et les soldes, puis rapproche chaque mouvement des paiements, des achats et des débours déjà enregistrés dans le cabinet.
Les chéquiers, chèque par chèque
Chaque chéquier est suivi chèque par chèque: enregistrés, encaissés, et ceux qui n'ont encore aucune trace sur un relevé. Ceux-là restent signalés.
| Période | Lignes | Solde fin |
|---|---|---|
| 01/06/2026 → 07/07/2026 | 324 | 486 933,41 MAD |
| 01/05/2026 → 05/06/2026 | 286 | 145 282,31 MAD |
Les paiements retrouvent leur dossier
Un chèque émis pour un débours, un virement reçu d'un client: chaque mouvement se rattache à son dossier ou à sa facture. Ce qui reste sans trace est signalé, et se traite depuis la même page.
Voir le rapprochement en fonctionnement
La présentation part d'un relevé déposé et va jusqu'au chèque rattaché à son dossier. Une demi-heure, par appel ou au cabinet.